融创成功完成154亿元境内债务的二次重组全貌分析,融创负债9971

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# 融创华夏成功完成154亿元境内债务重组,成为行业首家 ## 融创华夏的重组背景 1月21日晚,融创华夏官宣其隶属公司融创房地产集团有限公司的10笔债券重组计划已全部经债券持有人会议审议通过。这标志着总金额达154亿元的境内债务重组成功完成,融创集团因此成为行业内首家实现境内公司债券完全重组的房地产企业。 ## 融创华夏的债务重组历程 融创华夏在债务重组方面的推进速度较快,早在2023年1月便完成了160亿元的境内债务展期。今年11月,融创也通过“债转股+发新票”的方式成功实现了百亿元的境外债务重组。然而,由于业绩复苏未达预期,自去年以来,融创一直未能对境内债务进行两次重组。 在去年11月27日,融创首次提出了境内债务的两次重组计划,涉及四个重组选项和10笔债券,具体包括“H6融地01”、“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H0融创03”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”和“H21融01优”,总计面值154亿元。 ## 重组方案与选项 根据重组计划,融创向债权人提供了包括现金要约购买、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额展期等四个选项。预计新计划的债务减免比例将超过50%。此外,2024年12月10日晚间,融创公告显示,H6融地01和H0融创03两只债券已率先通过重组表决。12月24日,又有3只债券及1只ABS的重组获得持有人会议的表决通过。 ## 重组成功的影响 本次境内债务重组的成功,不仅能够缓解公司面临的流动性压力,还对境外债务的处置提供了有力支持。根据知情人士透露,考虑到目前市场情况未达到预期,融创近期正在探索更全面的境外债务综合管控方案。随着境内外债务处理工作的持续推动,融创将有效减轻负担,全面优化公司的资本结构,以增强抗风险能力,为后续业绩恢复打下良好基础。 ## 融创未来的发展方向 融创华夏的债务重组为其后续发展铺平了道路,公司在重组成功后将继续探索新的增长点,加强与资本市场的对接。同时,融创也积极寻求在市场竞争中保持领先地位,加强内部管理,以提高整体经营效益。未来,融创将致力于提升资产的流动性,并积极布局新兴市场,寻求多元化发展。 ## 结论 融创华夏成功完成境内债务重组,是行业内的重要事件,为其后续的发展提供了坚实的基础。未来,融创将在优化资金结构的同时,致力于市场拓展和业绩提升,为股东和投资者创造更大的价值。

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